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宝硕股份:中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕有限公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的核查

来源:首页 | 时间:2018-09-15

  中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”)作为河北宝硕股份有限公司(以下简称“宝硕股份”、“公司”)2013年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

  21153.17万元。本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量,则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,公司可根据公司经营状况和发展规划,以自筹资金择机先行投入募投项目建设,待募集资金到位后予以置换。

  1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  50 19516.99 5245.56 活期注:截至目前,公司募集资金专户余额为5245.56万元(其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额),公司使用募集资金累计投入募投项目资金14869.04万元(其中包含支付募投项目土地使用税81.59万元,用于置换预先投入自筹资金2231.63万元),公司专户存储的募集资金收到的银行利息132.79万元,收到的银行理财产品收益465.24万元,支付的银行手续费0.42万元。

  公司投资标的产品为期限不超过 6个月的理财产品,尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

  4、公司审计合规部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  公司独立董事认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高公司募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

  前提下有利于提高公司募集资金的使用效率,能够增加投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规,监事会同意公司使用额度不超过 5000万元的部分闲置募集资金购买理财产品。

  2、宝硕股份本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;

  资金投资计划正常进行的前提下,宝硕股份通过对保本型或低风险理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意宝硕股份本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品事项。

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